Jan. 15, 2018

【澳幣兌美元匯率期貨/英鎊兌美元匯率期貨手續費教學】保證金/一點多少/合約規格/結算日結算價

【澳幣兌美元匯率期貨/英鎊兌美元匯率期貨手續費教學】保證金/一點多少/合約規格/結算日結算價

英鎊兌美元匯率期貨/澳幣兌美元匯率期貨手續費    LINE: @dolag

康和期貨營業員女王~李思儀 0981589732

【英鎊兌美元匯率期貨/澳幣兌美元匯率期貨規格比較】

台灣期交所

【澳幣兌美元匯率期貨規格】

●交易標的: 澳幣兌美元匯率

●英文代碼: XAF

●交易時間:‧

‧ 本契約之交易日與銀行營業日相同
一般交易時段之交易時間為營業日上午 8:45~下午 4:15;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午 8:45~下午 2:00
盤後交易時段之交易時間為營業日下午 5:25~次日上午 5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段

●最小跳動點升降單位: 0.0001 美元/澳幣(2.5 美元)

澳幣兌美元匯率期貨期貨保證金http://www.taifex.com.tw/chinese/5/FXMargining.asp

●契約規模: 25,000 澳幣

●契約到期交割月份

‧ 交易當月起接續之 4 個季月(3、6、9、12 季月循環)
‧ 新交割月份契約於到期月份契約最後交易日之次一營業日一般交易時段起開始交易

●每日結算價 : 每日結算價原則上採當日一般交易時段收盤前 1 分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司澳幣兌美元匯率期貨契約交易規則訂定之

●每日漲跌幅 採前一一般交易時段每日結算價±3%、±5%、±7%三階段漲跌幅度限制;到期月份契約自最後交易日前一盤後交易時段起,第三階段漲跌幅限制為±12%

●報價方式 每 1 澳幣兌美元

●最後交易日 最後結算日: 各該契約交割月份第三個星期三

●最後結算價: 最後交易日台北時間下午 2 時 WM/Reuters 澳幣兌美元即期匯率中價,四捨五入至小數第 4 位

●交割方式 現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行美元現金之交付或收受

 

【英幣兌美元匯率期貨規格】

●交易標的: 澳幣兌美元匯率

●英文代碼: XBF

●交易時間:‧

‧ 本契約之交易日與銀行營業日相同
‧ 一般交易時段之交易時間為營業日上午 8:45~下午 4:15;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午 8:45~下午 2:00
‧ 盤後交易時段之交易時間為營業日下午 5:25~次日上午 5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段

●契約規模: 20,000 英鎊

●契約到期交割月份

‧ 交易當月起接續之 4 個季月(3、6、9、12 季月循環)
‧ 新交割月份契約於到期月份契約最後交易日之次一營業日一般交易時段起開始交易

最小跳動點升降單位: 0.0001 美元/英鎊(2 美元)

●最新英鎊兌美元匯率期貨期貨保證金http://www.taifex.com.tw/chinese/5/FXMargining.asp

●每日結算價 : 每日結算價原則上採當日一般交易時段收盤前 1 分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司英鎊兌美元匯率期貨契約交易規則訂定之

●每日漲跌幅: 採前一一般交易時段每日結算價±3%、±5%、±7%三階段漲跌幅度限制;到期月份契約自最後交易日前一盤後交易時段起,第三階段漲跌幅限制為±12%

●報價方式:  每 1 英鎊兌美元

●最後交易日 最後結算日: 各該契約交割月份第三個星期三

●最後結算價: 最後交易日台北時間下午 2 時 WM/Reuters 英鎊兌美元即期匯率中價,四捨五入至小數第 4 位

●交割方式 現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行美元現金之交付或收受

 

 

全球外匯市場各幣別交易比重

美元、歐元、日圓、英鎊及澳幣為前5大交易最活絡貨幣

 

台北外匯市場概況

2017年1-9月份台北外匯市場,全體外匯交易量淨額共計54,007.8億美元,平均每日外匯交易量為290.4億美元
就交易幣別來看,第三貨幣交易,以美元兌人民幣最高,其次為歐元兌美元、美元兌日圓、澳幣兌美元及英鎊兌美元

 

《英鎊兌美元及澳幣兌美元匯率》

●英鎊兌美元匯率
 若GBP/USD為1.3368,代表1英鎊可兌換1.3368美元。
 英鎊兌美元匯率走高,代表英鎊升值、美元貶值;反之,則代表英鎊貶值、美元升值。

●澳幣兌美元匯率
 若AUD/USD為0.7548 ,代表1澳幣可兌換0.7548美元。
 澳幣兌美元匯率走高,代表澳幣升值、美元貶值;反之,則代表澳幣貶值、美元升值。

 

《匯率資訊》
各財金網站搜尋GBP/USD、AUD/USD
期交所行情資訊網站http//info512.taifex.com.tw/Future/index_home.aspx

英鎊兌美元及澳幣兌美元匯率

 

 

 

國際英鎊及澳幣匯率期貨交易概況

 

掛牌英鎊兌美元及澳幣兌美元期貨之 考量(一)

台北外匯市場,新台幣以外之第三貨幣交易,以美元兌人民幣最高,其次為歐元兌美元、美元兌日圓、澳幣兌美元及英鎊兌美元。本公司已推出人民幣、歐元及日圓匯率期貨,基於完整期貨市場之匯率產品線,
爰推出英鎊兌美元及澳幣兌美元期貨,以發揮多元商品之綜效,提供更多匯率避險管道。

 國人複委託交易國外匯率期貨,澳幣兌美元及英鎊兌美元分別為匯率期貨交易量第2、4大,2016年~2017年(1-9月)日均量分別為1,994及847口,顯示交易人對於澳幣及英鎊衍生性商品具有需求。

(註)第1及3大為歐元兌美元、日圓兌美元匯率期貨

 

掛牌英鎊兌美元及澳幣兌美元期貨之考量(二)

英鎊及澳幣匯價波動度介於9%至11%間,交易標的波動度高,衍生避險、交易需求。
現行已推出歐元、日圓期貨,再推出英鎊期貨,可組成類美元指數期貨,有助於增加交易策略之多元性。

 

美元指數成分比重


(註)美元指數係衡量美元在國際外匯市場匯率變化的一項綜合指標,由美元對六個主要國際貨幣(歐元、日元、英鎊、加拿大元、瑞典克朗和瑞士法郎)組成,其中歐元、日圓及英鎊合計占美元指數比重約83.1%

 

匯率期貨優點
※提供相關匯率之避險及交易管道
進出口貿易業者、外幣資產持有者及交易人等,可透過匯率期貨,降低匯率價格波動風險,或依行情走勢進行交易操作。
亦可與其他交易所匯率期貨進行跨市場價差交易或套利操作

※ 交易門檻低,資金運用效率高
英鎊兌美元及澳幣兌美元匯率期貨契約規模分別為2萬英鎊及2.5萬澳幣,交易門檻較銀行外匯衍生性商品低許多,且期貨商品具財務槓桿,可提升交易人資金運用效率。

※ 集中市場交易,價格透明度高,具交易便利性
店頭商品須與各金融機構詢價,若交易規模較小,亦將面臨較寬之買賣價差,且契約轉手不易,交易人不易調整部位。
期交所匯率期貨,於集中市場交易,公開競價,資訊透明度高,交易人可隨時新增部位或反向平倉,交易便利。

 

運用案例(一)-預期英鎊升值

 

運用案例(二)-預期澳幣貶值

 

◎保證金及損益之計價幣別
▶英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨之保證金及損益計價幣別為美元。
▶國內期貨交易人應繳交美元保證金。境外外資以本公司公告之外幣繳交保證金。
▶以美元計算損益,並計入帳戶美元餘額

 

◎交易人應簽署相關檢核表
▶ 已簽署「期貨交易人參與臺灣期貨交易所盤後交易時段交易重點提要檢核表」之交易人,始得交易英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨;
▶ 未簽署前揭檢核表之交易人,於一般交易時段及盤後交易時段均不可交易非豁免代為沖銷商品(包含英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨) 。

線上簽暑盤後交易時段交易重點提要檢核表教學>>http://dolag.pixnet.net/blog/post/117269018-%E3%80%90%E7%9B%A4%E5%BE%8C%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%B0%BD%E7%BD%B2%E6%AA%A2%E6%A0%B8%E8%A1%A8%E6%95%99%E5%AD%B8%E3%80%91%E6%AD%90%E5%85%83%E5%85%8C%E7%BE%8E%E5%85%83%E6%9C%9F%E8%B2%A8

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